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安信中债1-3年政金债A(010406)

2022-09-26     1.0490-0.0476%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)18,289,559.8414,822,288.604,601,915.572,799,964.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)16,468,056.220.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.030.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)524,978,538.96935,253,551.862,031,500,452.77404,358,327.83
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.420.000.000.00
基金累计净值增长率(%)5.540.000.000.00