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安信中债1-3年政金债A(010406)

2024-02-23     1.01690.0098%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)2,058,991.776,436,146.118,040,516.54605,020.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0036,867,993.280.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)531,441,175.90898,489,327.951,414,549,459.29349,710.74
期末单位基金资产净值(元)1.011.001.031.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.750.00
基金累计净值增长率(%)0.000.007.570.00