0.0195% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 51,981.14 | 8,007.83 | 12,395.21 | 1,868.51 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 1,633,660.36 | 0.00 | 17,056.31 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 100,555,367.84 | 1,191,170.39 | 471,946.61 | 3,480,477.00 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 | 1.04 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.77 | 0.00 | 0.70 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 17.76 | 0.00 | 16.52 | 0.00 |