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中欧睿见混合A(010429)

2022-12-02     0.9949-0.7185%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-193,021,566.89-113,875,015.53-99,136,586.12202,883,787.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,874,038,051.012,471,734,720.162,761,411,732.832,146,254,032.71
期末单位基金资产净值(元)0.871.000.981.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00