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富国双债增强债券A(010435) - 搜狐基金
富国双债增强债券A(010435)
2025-05-20
1.0972
0.3751%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 27,880,782.62 | -11,996,857.81 | -210,221,120.99 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -58,738,593.26 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 1,458,568,836.97 | 1,797,833,556.82 | 2,166,855,029.24 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.07 | 1.06 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.68 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.88 |