行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富国双债增强债券A(010435)

2025-05-20     1.09720.3751%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0027,880,782.62-11,996,857.81-210,221,120.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-58,738,593.26
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.001,458,568,836.971,797,833,556.822,166,855,029.24
期末单位基金资产净值(元)0.001.071.061.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-0.68
基金累计净值增长率(%)0.000.000.009.88