0.3876% | 主要财务指标 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 110,405,261.67 | 58,598,714.58 | 19,543,510.23 | 41,748,243.96 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 275,439,576.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,479,874,126.74 | 5,493,231,891.88 | 3,573,016,774.68 | 4,248,079,589.60 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.09 | 1.06 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 11.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |