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富国双债增强债券A(010435)

2023-09-22     1.03600.3876%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)110,405,261.6758,598,714.5819,543,510.2341,748,243.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)275,439,576.700.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.040.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,479,874,126.745,493,231,891.883,573,016,774.684,248,079,589.60
期末单位基金资产净值(元)1.041.091.061.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.640.000.000.00
基金累计净值增长率(%)11.770.000.000.00