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诺德安鸿纯债债券(010440)

2022-07-01     1.02500.0390%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)9,355,236.477,681,501.527,777,125.533,357,900.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.007,375,770.12
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)886,463,096.37875,905,418.32865,104,646.74855,436,159.41
期末单位基金资产净值(元)1.051.031.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.08
基金累计净值增长率(%)0.000.000.001.08