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诺德安鸿(010440)

2024-02-26     1.02660.0292%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)12,530,619.4711,620,219.4311,652,169.4312,493,651.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,317,049,380.621,108,460,237.071,093,429,559.871,005,821,960.72
期末单位基金资产净值(元)1.021.031.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00