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民生加银康利混合(010461)

2021-07-30     1.0097-0.1681%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)2,992,116.53-5,333,826.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)230,175,745.31224,958,201.42
期末单位基金资产净值(元)1.010.99
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00