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鹏扬淳稳66个月债券A(010463)

2021-10-15     1.00580.0696%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)80,343,069.6969,031,281.2143,463,319.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,117,829,541.418,037,486,471.728,043,455,107.33
期末单位基金资产净值(元)1.011.001.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00