0.0762% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 63,702,575.35 | 20,316,997.87 | 41,180,764.48 | 83,201,386.99 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166,518,869.85 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,726,757,345.74 | 5,228,285,667.22 | 5,859,964,631.52 | 5,548,446,714.03 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.84 |