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景顺长城景泰益利纯债债券(010477)

2024-03-18     1.04110.0865%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)20,316,997.8741,180,764.4883,201,386.9939,929,601.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00166,518,869.850.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,228,285,667.225,859,964,631.525,548,446,714.037,074,428,513.19
期末单位基金资产净值(元)1.031.041.041.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.670.00
基金累计净值增长率(%)0.000.008.840.00