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中航瑞晨87个月定开债C(010486)

2024-06-21     1.01470.0789%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)4.5518.994.885.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.006.410.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)440.72440.17439.85438.97
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.390.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0014.130.000.00