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中航瑞晨87个月定开债C(010486)

2025-05-16     1.02920.0973%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0018.964.674.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0010.200.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00445.13441.94441.27
期末单位基金资产净值(元)0.001.021.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.380.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0019.120.000.00