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中航瑞晨87个月定开债C(010486)

2022-05-20     1.02060.0981%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)4.4717.524.588.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.005.940.005.46
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)437.32436.85432.35435.77
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.001.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.100.001.95
基金累计净值增长率(%)0.004.430.002.27