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光大保德信中债1-5年政策性金融债指数A(010497)

2023-09-22     1.0460-0.0382%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)1,794,614.12942,969.26545,024.7613,251,553.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)4,594,706.010.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.040.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)110,016,616.35118,629,383.66128,515,519.94132,197,632.75
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.690.000.000.00
基金累计净值增长率(%)8.730.000.000.00