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中泰青月安盈66个月定开债(010501)

2023-01-20     1.01090.0792%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)92,590,752.7098,305,645.11173,382,167.0480,422,026.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00237,689,162.220.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,108,105,722.488,352,971,549.288,254,665,904.178,161,705,764.05
期末单位基金资产净值(元)1.011.041.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.140.00
基金累计净值增长率(%)0.000.006.660.00