0.0488% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 84,019,769.57 | 342,078,062.32 | 89,961,263.83 | 173,605,497.36 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 96,437,073.22 | 0.00 | 241,531,516.98 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,220,636,550.98 | 8,136,616,781.41 | 8,058,105,480.28 | 8,281,711,219.84 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.27 | 0.00 | 2.14 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 13.79 | 0.00 | 11.48 |