0.0085% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 200,612,282.71 | 98,719,281.49 | 99,933,345.54 | 100,302,859.08 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 1,339,224,710.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 9,338,219,132.65 | 9,236,326,131.43 | 9,137,606,849.94 | 9,037,673,504.40 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.17 | 1.15 | 1.14 | 1.13 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 26.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |