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中银彭博政策性银行债券1-5年指数(010509)

2022-05-20     1.0238-0.0098%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)4,441,295.4820,326,242.841,734,175.0713,226,006.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.005,840,870.930.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)456,994,618.65505,423,237.926,284,475.64805,393,221.49
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.420.000.00
基金累计净值增长率(%)0.001.420.000.00