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景顺长城景泰优利一年定开债券(010527)

2022-07-04     1.0336-0.0773%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)10,245,443.2310,486,975.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.0010,486,975.07
单位基金可分配净收益(元)0.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)1,029,588,923.471,026,715,202.53
期末单位基金资产净值(元)1.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.65
基金累计净值增长率(%)0.001.65