主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 54,688,597.01 | 5,702,746.69 | 8,673,314.01 | -37,589,898.68 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -91,413,187.26 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.04 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,262,944,252.42 | 2,409,337,969.75 | 2,388,353,794.54 | 2,400,406,664.46 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.99 | 0.96 | 0.95 | 0.96 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.67 |