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国寿安保稳和6个月持有期混合A(010541)

2024-06-17     1.05890.3792%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)741,767.20-1,080,328.8095,066.027,735,895.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0017,959,304.60
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)354,942,772.10411,607,613.34469,817,027.56533,155,878.42
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.59
基金累计净值增长率(%)0.000.000.003.49