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国寿安保稳和6个月持有期混合C(010542)

2021-08-04     1.03010.3800%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)3,802,140.7413,014,553.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)1,017,186,073.381,535,062,698.86
期末单位基金资产净值(元)1.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00