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国寿安保稳和6个月持有期混合C(010542)

2022-05-13     1.01860.1672%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)614,684.5126,226,772.322,128,384.1916,816,694.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0012,087,406.870.0013,521,100.75
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)327,129,015.87423,349,449.05588,497,579.681,017,186,073.38
期末单位基金资产净值(元)1.021.041.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.920.001.00
基金累计净值增长率(%)0.003.650.001.72