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中加聚隆持有期混合A(010545)

2021-09-24     1.0292-0.0194%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-30
基金本期净收益(元)3,293,612.50
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)3,365,499.98
单位基金可分配净收益(元)0.02
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)217,128,094.59
期末单位基金资产净值(元)1.02
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)1.98
基金累计净值增长率(%)1.98