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汇安鑫利优选混合A(010558)

2024-05-29     0.5583-0.0179%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-8,499,144.77-55,654,200.30-10,263,943.82-38,047,578.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-57,210,270.840.00-38,706,013.02
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.390.00-0.25
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)80,512,400.8089,539,678.1497,727,358.14120,157,324.31
期末单位基金资产净值(元)0.570.610.640.76
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-23.010.00-3.84
基金累计净值增长率(%)0.00-38.980.00-23.78