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汇安鑫利优选混合A(010558)

2023-02-06     0.8581-1.2430%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)260,369.30-3,849,779.42-2,859,938.90-2,338,064.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-21,737,961.030.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)135,146,730.40129,693,204.78155,032,870.65148,118,309.11
期末单位基金资产净值(元)0.790.750.880.81
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-13.320.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-12.300.00