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民生加银瑞利混合(010564)

2021-11-26     1.07400.1679%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)7,916,166.365,715,214.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.007,064,244.68
单位基金可分配净收益(元)0.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)538,087,425.68292,791,248.40
期末单位基金资产净值(元)1.071.04
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.90
基金累计净值增长率(%)0.003.90