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东方恒瑞短债债券A(010565)

2024-05-17     1.09950.0091%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)1,819,197.117,917,566.761,498,505.212,739,791.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0013,863,944.150.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)157,170,686.49186,040,104.83227,507,055.92219,813,815.26
期末单位基金资产净值(元)1.091.081.081.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.060.000.00
基金累计净值增长率(%)0.008.430.000.00