0.0685% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 12,717,253.75 | 5,635,930.59 | 3,005,901.94 | 3,920,254.78 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 16,877,011.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 510,467,520.33 | 492,096,929.08 | 492,990,946.38 | 496,043,755.38 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.03 | 1.01 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 13.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |