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中信建投3-5年政金债C(010582)

2024-05-24     1.0419-0.0384%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)154,407.42288,836.4627,903.7623,177.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00522,047.870.0081,360.01
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)69,427,963.1447,136,730.058,325,852.974,044,997.94
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.850.002.38
基金累计净值增长率(%)0.009.170.006.59