行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

创金合信景雯混合A(010597)

2023-01-20     1.05690.1326%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)590,365.76656,177.14901,621.34449,542.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,716,554.550.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)67,790,061.0368,614,624.0971,972,446.6154,470,877.40
期末单位基金资产净值(元)1.041.011.020.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.680.00
基金累计净值增长率(%)0.000.002.440.00