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创金合信景雯混合A(010597)

2024-06-13     1.0675-0.1777%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)232,695.361,920,165.72996,879.18662,414.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,731,092.220.004,688,707.37
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)46,752,310.9075,791,478.3876,646,416.0976,044,400.86
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.061.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.550.002.90
基金累计净值增长率(%)0.005.180.006.57