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创金合信景雯混合C(010598)

2023-01-30     1.05090.1907%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)15,825.8418,181.7876,470.8670,974.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0042,727.370.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,944,678.072,082,192.582,294,861.662,418,580.05
期末单位基金资产净值(元)1.031.001.020.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.880.00
基金累计净值增长率(%)0.000.001.900.00