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创金合信鑫祥混合A(010605)

2024-04-18     1.13770.1849%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-44,112.0260,394.69221,055.03230,591.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,777,423.95
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.11
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,989,450.2711,534,991.3416,496,022.7118,529,023.58
期末单位基金资产净值(元)1.131.121.111.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.08
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0010.61