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创金合信鑫祥混合A(010605)

2021-10-22     1.01290.3269%
主要财务指标
  日期： 至
 2021-06-30
基金本期净收益(元)4,659.60
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)864.61
单位基金可分配净收益(元)0.01
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)171,550.43
期末单位基金资产净值(元)1.01
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.51
基金累计净值增长率(%)0.51