主要财务指标 |
2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 95,631.74 | 47,448.28 | 3,585.82 | 14,053.30 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 420,371.25 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 7,034,741.40 | 8,372,341.32 | 6,442,078.16 | 815,828.90 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.06 | 1.07 | 1.04 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 6.98 | 0.00 |