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创金合信鑫祥混合A(010605)

2023-02-03     1.1020-0.0272%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)95,631.7447,448.283,585.8214,053.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00420,371.250.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,034,741.408,372,341.326,442,078.16815,828.90
期末单位基金资产净值(元)1.081.061.071.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.400.00
基金累计净值增长率(%)0.000.006.980.00