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国金自主创新混合A(010615)

2024-03-28     0.53590.8278%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-38,226,823.65-25,494,002.37-13,058,853.67-2,350,854.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-148,634,303.340.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.330.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)219,432,363.05252,771,629.91298,640,157.59311,665,845.27
期末单位基金资产净值(元)0.520.580.670.68
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.840.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-33.070.00