主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -38,226,823.65 | -25,494,002.37 | -13,058,853.67 | -2,350,854.30 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -148,634,303.34 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.33 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 219,432,363.05 | 252,771,629.91 | 298,640,157.59 | 311,665,845.27 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.52 | 0.58 | 0.67 | 0.68 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -33.07 | 0.00 |