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国金自主创新混合C(010616)

2022-09-23     0.7317-0.7191%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-27,095,495.73-36,093,273.57-37,743,522.37-3,531,121.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-16,646,999.570.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)416,886,379.28404,889,674.70532,320,672.70600,926,558.78
期末单位基金资产净值(元)0.810.760.990.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-1.130.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-1.130.00