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永赢泰宁63个月定开债(010621)

2021-09-17     1.01790.0098%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)135,789,791.7462,699,060.9116,801,050.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)80,600,452.360.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,080,511,854.328,007,421,123.498,015,813,172.70
期末单位基金资产净值(元)1.011.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.710.000.00
基金累计净值增长率(%)1.920.000.00