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恒越成长精选混合A(010622)

2021-06-24     1.1338-1.2541%
主要财务指标
  日期： 至
 2021-03-31
基金本期净收益(元)-117,281,827.12
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)1,509,040,673.63
期末单位基金资产净值(元)0.91
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00