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恒越成长精选混合A(010622)

2024-04-17     0.52463.2677%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-33,803,610.64-152,545,648.65-194,057,995.06-126,218,222.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-320,005,607.140.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.280.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)572,313,169.78640,704,524.03841,911,962.18928,496,920.69
期末单位基金资产净值(元)0.540.570.730.77
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-12.420.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-27.300.00