0.0090% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 40,970,513.11 | 19,629,270.00 | 77,780,191.92 | 20,487,005.38 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 209,815,567.77 | 0.00 | 168,845,054.66 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.10 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,209,833,515.37 | 2,188,492,272.26 | 2,168,863,002.26 | 2,150,799,750.46 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.09 | 1.08 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.89 | 0.00 | 3.70 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 13.50 | 0.00 | 11.39 | 0.00 |