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淳厚安心87个月定开债(010627)

2022-11-25     1.01600.0887%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)95,258,515.43170,457,613.3580,082,176.11312,990,995.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0052,755,190.220.0037,297,538.71
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,820,511,853.147,802,753,307.637,789,877,840.317,787,295,634.12
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.200.004.09
基金累计净值增长率(%)0.006.640.004.34