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惠升和睿兴利债券A(010630)

2024-02-21     0.96850.0620%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)910,708.181,566,702.191,845,831.28945,873.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00641,012.760.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)350,979,525.48300,427,273.74299,774,003.6350,329,873.58
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.000.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.410.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.210.00