行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

惠升和睿兴利债券C(010633)

2024-02-23     0.95940.1043%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)10,615.8724,740.90223,258.92129,301.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-41,409.830.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,401,590.864,575,053.435,906,520.716,042,976.37
期末单位基金资产净值(元)0.990.990.990.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.200.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-0.700.00