0.0389% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 92,034,311.20 | 18,884,618.72 | 50,701,573.53 | 21,638,319.96 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 19,801,087.78 | 0.00 | 108,358,188.17 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,039,064,239.12 | 4,132,079,766.73 | 4,115,933,634.68 | 4,070,940,655.08 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.27 | 0.00 | 1.79 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 7.46 | 0.00 | 5.92 | 0.00 |