-0.2030% | 主要财务指标 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -1,165,862.69 | -64,528.39 | -1,155,377.93 | 1,140,815.49 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 773,105.08 | 0.00 | 2,367,060.48 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 68,405,957.61 | 79,031,760.43 | 88,142,198.83 | 98,884,490.68 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.05 | 1.04 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.26 | 0.00 | -3.13 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 3.78 | 0.00 | 3.51 | 0.00 |