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上银聚远鑫87个月定开债券(010639)

2024-07-19     1.14230.0789%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)93,136,298.4988,543,769.82351,140,432.0192,207,116.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00937,475,551.280.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,119,149,157.189,026,012,858.698,937,469,088.878,853,341,665.94
期末单位基金资产净值(元)1.141.131.121.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.090.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0013.180.00