主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -404,481.85 | 1,287,296.88 | -615,364.26 | 2,446,240.23 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 478,406.81 | 0.00 | 3,572,868.18 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 47,376,130.16 | 65,243,743.40 | 76,032,276.70 | 129,272,917.42 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 2.50 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 2.90 |