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工银优选对冲灵活配置混合发起A(010668)

2021-12-06     1.0618-0.4500%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)8,066,985.081,429,080.50-2,378,310.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,985,758.920.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)213,988,239.49254,511,848.47297,069,638.63
期末单位基金资产净值(元)1.041.010.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.000.00
基金累计净值增长率(%)0.001.000.00