主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -8,217,103.55 | -3,348,650.96 | -1,956,183.51 | -526,288.63 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26,339,681.26 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.27 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 54,674,216.91 | 58,742,047.95 | 66,048,307.47 | 72,745,594.89 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.61 | 0.64 | 0.69 | 0.73 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.95 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26.58 |