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华夏核心价值混合C(010693)

2024-03-28     0.57930.8882%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-6,247,100.33-634,193.26-955,892.97-3,839,271.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-28,675,962.850.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.400.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)43,223,115.0848,950,407.3355,467,408.7256,406,550.07
期末单位基金资产净值(元)0.600.650.680.71
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-10.560.000.000.00
基金累计净值增长率(%)-39.880.000.000.00