主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -6,247,100.33 | -634,193.26 | -955,892.97 | -3,839,271.18 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -28,675,962.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 43,223,115.08 | 48,950,407.33 | 55,467,408.72 | 56,406,550.07 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.60 | 0.65 | 0.68 | 0.71 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -10.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -39.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |