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东方红创新趋势混合(010699)

2022-08-18     0.80550.0621%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-61,705,687.55-238,378,840.06-429,276,435.82-168,610,520.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-412,498,660.280.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.110.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,087,745,516.543,012,150,320.863,552,672,404.643,666,526,375.67
期末单位基金资产净值(元)0.830.790.910.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-8.830.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-8.830.00