-0.3494% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 43,883,854.29 | 17,548,725.50 | 5,031,084.28 | 7,279,263.47 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 80,862,799.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 230,821,014.03 | 225,228,522.91 | 249,419,846.54 | 292,657,157.93 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.54 | 1.41 | 1.38 | 1.45 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 11.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 53.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |