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中泰兴诚价值一年持有混合A(010728) - 搜狐基金
中泰兴诚价值一年持有混合A(010728)
2025-02-07
1.1918
0.6333%
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
基金本期净收益(元) | -201,756.49 | -10,306,007.94 | 32,156.58 | -27,726,006.11 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 400,923,654.20 | 503,026,945.96 | 490,162,405.31 | 508,009,743.53 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.23 | 1.28 | 1.14 | 1.10 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |