0.5149% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 32,156.58 | -27,726,006.11 | 44,957,836.53 | 9,191,140.78 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 53,592,114.67 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 490,162,405.31 | 508,009,743.53 | 542,688,374.27 | 644,810,305.51 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.10 | 1.11 | 1.27 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -11.25 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 10.96 | 0.00 |