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中泰兴诚价值一年持有混合A(010728)

2024-04-15     1.11721.7023%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-4,779,833.379,191,140.7840,546,529.129,412,143.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00162,381,166.510.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.320.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)542,688,374.27644,810,305.51669,241,694.72714,797,687.08
期末单位基金资产净值(元)1.111.271.321.36
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.610.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0032.040.00