0.5443% | 主要财务指标 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 21,129,389.59 | 3,298,797.60 | -40,414,547.52 | 74,922,456.74 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -32,745,788.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 406,107,194.33 | 415,072,496.03 | 421,584,433.84 | 488,421,702.97 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.98 | 0.95 | 0.88 | 0.93 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 11.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |