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东海鑫享66个月定开(010794)

2024-06-14     1.05760.0662%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)64,737,262.39255,931,159.5467,365,284.4266,973,812.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00300,414,991.970.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,665,187,200.357,600,449,937.967,796,601,913.377,729,236,628.95
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.390.000.00
基金累计净值增长率(%)0.008.720.000.00