0.0660% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 66,756,183.30 | 64,737,262.39 | 255,931,159.54 | 67,365,284.42 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 300,414,991.97 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,731,943,383.65 | 7,665,187,200.35 | 7,600,449,937.96 | 7,796,601,913.37 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.39 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 8.72 | 0.00 |