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达诚策略先锋混合A(010808)

2024-03-01     0.68120.3240%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-2,131,015.89-799,134.51-856,653.37-1,100,013.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-11,612,535.880.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.270.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)26,418,401.2229,706,182.0731,510,170.9733,161,285.10
期末单位基金资产净值(元)0.670.700.730.75
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.550.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-26.930.00