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达诚策略先锋混合A(010808)

2022-08-08     0.80960.2104%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-3,450,950.07-1,188,345.29-1,643,459.954,841,731.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-4,823,381.740.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)38,990,768.8536,159,428.0242,620,741.5351,143,822.29
期末单位基金资产净值(元)0.810.730.901.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-11.300.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-10.170.00