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达诚策略先锋混合C(010809)

2024-11-01     0.6950-0.5722%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-137,778.05143,099.61-491,323.62-3,721,408.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-12,725,012.37
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.33
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)24,430,633.7923,919,890.1024,773,801.2525,500,299.62
期末单位基金资产净值(元)0.710.680.670.67
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-5.99
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-33.29