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达诚策略先锋混合C(010809) - 搜狐基金
达诚策略先锋混合C(010809)
2024-11-01
0.6950-0.5722%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | -137,778.05 | 143,099.61 | -491,323.62 | -3,721,408.79 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12,725,012.37 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.33 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 24,430,633.79 | 23,919,890.10 | 24,773,801.25 | 25,500,299.62 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.71 | 0.68 | 0.67 | 0.67 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.99 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -33.29 |