-1.7148% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 582,145.62 | 4,114,966.95 | 416,014.66 | 2,291,234.47 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,558,294.77 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 9,271,175.55 | 14,862,091.73 | 17,505,882.81 | 20,629,954.16 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.97 | 1.37 | 0.85 | 0.92 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 48.96 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 37.40 | 0.00 | 0.00 |