0.0364% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 944,246.56 | 564,331.93 | 3,318,574.52 | 1,076,142.27 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 14,664,606.74 | 0.00 | 14,013,067.22 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.11 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 144,128,456.66 | 145,408,493.28 | 149,971,147.15 | 143,135,769.40 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.92 | 0.00 | 2.44 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 11.33 | 0.00 | 10.31 | 0.00 |