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银华远兴一年持有期债券(010816)

2024-11-01     1.05840.0756%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)399,065.41595,907.69-124,735.651,340,550.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,921,731.68
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)42,673,178.4451,392,888.3656,604,206.5166,327,931.46
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.87
基金累计净值增长率(%)0.000.000.002.98