/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
银华远兴一年持有期债券(010816) - 搜狐基金
银华远兴一年持有期债券(010816)
2024-11-01
1.05840.0756%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | 399,065.41 | 595,907.69 | -124,735.65 | 1,340,550.18 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,921,731.68 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 42,673,178.44 | 51,392,888.36 | 56,604,206.51 | 66,327,931.46 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.05 | 1.03 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.87 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.98 |