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国寿安保稳悦混合A(010828)

2021-10-22     1.0521-0.1803%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-30
基金本期净收益(元)522,483.93
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)-330,102.35
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)167,526,515.22
期末单位基金资产净值(元)1.00
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)-0.20
基金累计净值增长率(%)-0.20