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国寿安保稳悦混合A(010828)

2024-04-12     0.92450.1625%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-2,884,692.10-6,629,588.91-2,588,102.741,032,098.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-4,403,106.880.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)76,775,245.7195,734,924.92107,572,068.36111,056,178.41
期末单位基金资产净值(元)0.900.920.991.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-1.720.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-1.310.00