0.0933% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 86,569.91 | -454,769.62 | 5,904,940.64 | 6,330,850.70 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 16,238,873.76 | 0.00 | 30,223,003.26 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.07 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 242,901,766.03 | 293,320,069.31 | 344,341,478.84 | 482,864,840.81 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.09 | 1.10 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.42 | 0.00 | 3.86 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 7.61 | 0.00 | 10.20 | 0.00 |